万家基金9只主动权益基金10月跌超30% 耿嘉洲独占6席

中国经济网北京11月5日讯 10月行情收官，万家基金管理有限公司旗下9只主动权益类基金(各类份额分开计算，下同)单月复权单位净值跌幅全部超过30%。从三季报持仓看，跌幅靠前的全由耿嘉洲管理，前十大重仓股高度集中于新易盛、寒武纪、盛科通信等AI算力硬件标的，而李自龙与陈贇两位“小将”则紧随其后。

耿嘉洲6只基金跌幅居前

(资料图)

在这9只基金中，耿嘉洲一人管理的基金就占了6只，覆盖万家远见先锋一年持有期混合A/C、万家人工智能混合A/C以及万家成长优选混合A/C。其中，万家远见先锋一年持有期混合C以-34.13%的收益率垫底，A份额跌幅也达到-34.1%；万家人工智能混合C、A分别下跌33.95%、33.91%；万家成长优选混合C、A分别下跌33.8%、33.78%。

三季报显示，万家人工智能混合A的前十大重仓股为联讯仪器、寒武纪、天孚通信、盛科通信、新易盛、源杰科技、杰普特、中科飞测、中际旭创、长川科技，持仓占比合计为59.45%。

万家远见先锋一年持有期混合与万家成长优选混合的前十大重仓股也完全一样，而且仓位占比都超过六成，显示出这些基金重仓股高度重合，均指向AI算力硬件产业链。

耿嘉洲2012年7月加入万家基金，历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理，2020年5月14日起开始管理基金，累计管理时间超过6年。

两“小将”重仓电子材料与设备同步跟跌

紧跟耿嘉洲之后的则是两位“小将”，李自龙管理的万家数字经济股票发起式A/C，10月跌幅分别为30.49%、30.52%。

李自龙从2025年9月12日起管理该基金，任职时间仅超过1年，但任职回报跌幅已经超过55%。三季报显示，万家数字经济股票发起式的前十大重仓股为三环集团、洁美科技、国瓷材料、风华高科、顺络电子、博杰股份、信维通信、博迁新材、双星新材、火炬电子，前十大重仓股合计占比64.83%，重点持有电子陶瓷、MLCC及被动元件材料板块。

陈贇管理的万家新机遇价值驱动A/C在10月跌幅分别为29.95%、30%。陈贇2023年1月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任专户投资部投资经理。管理公募基金时间也在1年半。

该基金的前十大重仓股为中科飞测、芯源微、澜起科技、拓荆科技、寒武纪、华海清科、北方华创、中微公司、精测电子、海光信息，仓位合计占比41.53%，可以看出，持仓重点为半导体设备与精密装备方向。

而10月整个半导体设备板块跟随AI算力链同步调整，这些基金在设备端组合的回撤同样被显著放大。

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来源：同花顺